8公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年11月21日 20:00:16 中財網
【19:58 凱普生物(300639):HPV檢測龍頭 新產品放量+新業務拓展推動業績高增長】

  11月21日給予凱普生物(300639)推薦評級。

  投資建議:公司為國內領先分子診斷產品供應商,近年向下游拓展第三方醫學實驗室和醫療健康管理業務,逐步實現“儀器-試劑-服務”一體化經營,國內HPV 檢測龍頭,HPV檢測產品營收維持穩健增長,二線產品STD、地貧、耳聾相關檢測產品放量迅速,第三方醫學檢驗業務規模迅速擴張,公司業績有望持續高增長。預計公司2019-2021 年EPS 為0.68、0.89、1.16元,對應PE 分別為42×/32×/25×,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示::新產品獲批不及預期;產品推廣不及預期;產品價格下降風險;研發失敗風險;產品質量等突發事件風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


【19:48 皖維高新(600063):PVA業務穩步增長 關注高端PVA光學膜進口替代】

  11月21日給予皖維高新(600063)推薦評級。

  盈利預測及評級:預計公司2019年~2021年歸母凈利潤分別為4.27億元、4.82億元、6.40億元,EPS分別為0.22元、0.25元、0.33元,對應PE分別為15倍、14倍、10倍,維持“推薦”評級。

  風險提示。原材料價格大幅波動;PVA光學膜進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級。


【19:48 揚農化工(600486):優嘉三期項目環評獲批準公示 成長空間打開】

  11月21日給予揚農化工(600486)推薦評級。

  盈利預測及評級:考慮到中化作物及沈陽中化于三季度末開始并表,因此上修公司盈利預測,預計公司2019年~2021年EPS分別為3.85元、4.84元、5.74元,對應PE分別為15倍、12倍、10倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:全球農產品價格大幅下滑;新項目建設投產不及預期;中美貿易摩擦加劇
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、12次跑贏行業評級、10次增持評級、6次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次Buy評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級。


【18:33 神州高鐵(000008)調研簡報:軌交運維后市場萬億空間 公司發展值得期待】

  11月21日給予神州高鐵(000008)謹慎推薦評級。

  投資建議:公司是我國軌道交通運營維保行業的領軍企業。該機構預計公司2019/2020年的每股收益分別為0.16/0.21元,當前股價對應PE分別為21.1/15.9倍,首次覆蓋給予公司“謹慎推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟下滑;鐵路、城規建設不及預期;市場競爭加劇;商譽較高;應收賬款較高;業績不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構7次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級。


【14:43 新媒股份(300770):組織架構優化+內容及渠道資源豐富化 新媒體運營持續向好 大屏生態構建能力強化】

  11月21日給予新媒股份(300770)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司19-21 年歸母凈利分別為3.52/4.73/5.73 億元,對應EPS 分別為2.74/3.69/4.46 元,對應PE 分別為45/34/28X,維持“推薦”評級。

  風險提示:政策風險,產業政策及行業監管相關政策變化;授權變化風險,IPTV 及互聯網電視業務運營授權變化;IPTV 業務用戶單價變化,業務收入來源較為集中風險;互聯網電視業務市場拓展不及預期風險;版權采購成本增加,攤銷費用變化風險;稅收優惠政策變化風險。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、16次增持評級、7次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次持有評級、2次買入-A評級。


【11:33 新奧股份(600803):Q3業績環比下降 籌劃重組置入城燃業務】

  11月21日給予新奧股份(600803)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019/2020/2021年EPS分別為1.02元、1.15元、1.23元,對應當前股價市盈率分別為10倍、9倍、8倍。首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:重組置入不確定性;下游產品需求不及預期;政策推行進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次跑贏行業評級、10次買入評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級。


【11:33 中國天楹(000035)事項點評:與華夏保險簽署戰略協議 開固廢、保險公司合作先河】

  11月21日給予中國天楹(000035)推薦評級。

  投資建議:該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測分別為7.30、10.49、13.92 億元,對應PE 分別為23.1、16.1、12.1。公司兼具國際固廢龍頭財務穩健以及國內公司成長性好雙重特點,有望借中國垃圾分類政策東風,依靠領先技術優勢快速成長。參考國際可比公司估值,給予公司2020 年20 倍PE,維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)與華夏保險合作低于預期風險:本次戰略合作協議僅是雙方形成合作關系的意向性文件,后續具體合作及實施存在一定不確定性;2)控股股東、實際控制人股權質押風險:目前,上市公司控股股東、實際控制人及其一致行動人已質押股份數量占其合計持有上市公司股份總數的84.83%。若未來股票市場持續下行,可能存在其質押的股票被強制平倉的風險;3)項目建設進度低于預期風險:Urbaser 固廢管理業務除遍布歐洲發達國家和地區外,也觸及阿根廷、智利等美洲國家以及巴林、阿曼等中東國家。上述國家的法律環境、政治波動、政府更替等政治風險,可能對當地項目進度產生影響;4)限售股解禁風險:2020 年2 月3 日,公司合計有10.87 億股解禁,可能對公司未來股價產生較大影響。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【08:33 華域汽車(600741)公司系列深度報告一:增長動力 傳統產品持續升級 電動化、智能化、輕量化業務全面推進】

  11月21日給予華域汽車(600741)推薦評級。

  投資建議:華域汽車作為中國汽車零部件龍頭,傳統內外飾產品依托消費升級和技術升級,持續高端化,電動化、智能化、輕量化業務全面推進,在眾多細分領域都獨占鰲頭,所以該機構認為華域仍將保持穩健成長,保守預計公司2019-2021 年總營收依次為1437.7、1515.5、1597.8 億元,增速依次為-8.5%、5.4%、5.4%,歸母凈利潤依次為67.2、73.8、80.7 億元,增速依次為-16.3%、9.9%、9.2%。當前市值828.2 億元,對應PE 依次為12.3、11.2、10.3 倍。考慮到乘用車行業在2020 年大概率邊際改善和公司本身有諸多估值提升的驅動力,公司合理估值為2020 年12 倍PE,2020年目標價28.1 元,當前股價為26.3 元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:①核心客戶銷量不及預期;②新產品推廣不及預期。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、18次增持評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次謹慎推薦評級。


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